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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 443.00 | 20 367.00 | 21 075.00 | 41 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 090.00 | 92 515.00 | 2 690 575.00 | 2 783 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 566.00 | 57 576.00 | 123 990.00 | 181 566.00 |
BZ Autres créances | 176 545.00 | 535.00 | 176 010.00 | 176 545.00 |
CF Disponibilités | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 685.00 | 58 111.00 | 305 574.00 | 363 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 776.00 | 150 626.00 | 2 996 149.00 | 3 146 776.00 |
CU Autres participations | 2 740 000.00 | 71 000.00 | 2 669 000.00 | 2 740 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -522 955.00 | | | -522 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 162.00 | | | 53 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 207.00 | | | 2 318 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | | | 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 017.00 | | | 530 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
EA Autres dettes | 95 302.00 | | | 95 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 942.00 | | | 677 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 149.00 | | | 2 996 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 942.00 | | | 677 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | | | 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 295.00 | | 282 295.00 | 282 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 295.00 | | 282 295.00 | 282 295.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 111.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940.00 | | | 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940.00 | | | 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 325.00 | | | -156 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 246.00 | | | 283 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 083.00 | | | 230 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 162.00 | | | 53 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 866.00 | | 2 600 000.00 | 190 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 2 740 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 775.00 | 2 783 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 275.00 | 42 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 866.00 | | | 43 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 000.00 | | 2 600 000.00 | 147 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 685.00 | 4 105.00 | 1 275.00 | 18 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 685.00 | 4 105.00 | 1 275.00 | 18 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 347.00 | 618 347.00 | | 618 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 181 567.00 | 181 567.00 | | 181 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VI Groupe et associés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 546.00 | 176 546.00 | | 176 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 896.00 | 362 396.00 | 500.00 | 362 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 943.00 | 677 943.00 | | 677 943.00 |