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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 878.00 | 38 713.00 | 14 165.00 | 52 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 424.00 | 40 700.00 | 32 724.00 | 73 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 460.00 | 79 563.00 | 46 897.00 | 126 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 085.00 | 1 001.00 | 8 084.00 | 9 085.00 |
BZ Autres créances | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
CF Disponibilités | 274 455.00 | | 274 455.00 | 274 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 894.00 | 1 001.00 | 304 893.00 | 305 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 354.00 | 80 564.00 | 351 790.00 | 432 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 96 224.00 | | | 96 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
DL TOTAL (I) | 150 784.00 | | | 150 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 588.00 | | | 103 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 234.00 | | | 45 234.00 |
EA Autres dettes | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 006.00 | | | 201 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 790.00 | | | 351 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 290.00 | | | 179 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 734.00 | | 336 734.00 | 336 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 734.00 | | 336 734.00 | 336 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 861.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 848.00 | | | 345 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 888.00 | | | 297 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 310.00 | | 2 770.00 | 124 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 126 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 126 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 152.00 | | 2 770.00 | 124 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 781.00 | 17 403.00 | 620.00 | 62 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 631.00 | 17 403.00 | 620.00 | 62 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140.00 | 861.00 | | 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140.00 | 861.00 | | 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140.00 | 861.00 | | 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 588.00 | 103 588.00 | | 103 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
UX Autres créances clients | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VB T. V. A. | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 346.00 | 11 930.00 | 20 416.00 | 32 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
VW T.V.A. | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 706.00 | 179 290.00 | 20 416.00 | 199 706.00 |