| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 871.00 | 3 163.00 | 708.00 | 3 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 244.00 | 3 163.00 | 23 081.00 | 26 244.00 |
BT Marchandises | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 620.00 | | 114 620.00 | 114 620.00 |
BZ Autres créances | 108 492.00 | | 108 492.00 | 108 492.00 |
CF Disponibilités | 303 117.00 | | 303 117.00 | 303 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 230.00 | | 721 230.00 | 721 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 474.00 | 3 163.00 | 744 311.00 | 747 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 177 790.00 | | | 177 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
DL TOTAL (I) | 215 576.00 | | | 215 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 188.00 | | | 63 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 756.00 | | | 185 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 802.00 | | | 131 802.00 |
EA Autres dettes | 147 982.00 | | | 147 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 735.00 | | | 528 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 311.00 | | | 744 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 421.00 | | | 479 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 960.00 | 7 336.00 | | 18 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52.00 | | 26 244.00 | 52.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52.00 | | 3 871.00 | 52.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 037.00 | 7 336.00 | | 15 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025.00 | 1 138.00 | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025.00 | 1 138.00 | | 2 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 756.00 | 185 756.00 | | 185 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 982.00 | 147 982.00 | | 147 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
UX Autres créances clients | 114 620.00 | 114 620.00 | | 114 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -894.00 | -894.00 | | -894.00 |
VB T. V. A. | 69 625.00 | 69 625.00 | | 69 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 188.00 | 13 874.00 | 49 314.00 | 63 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 761.00 | 39 761.00 | | 39 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 486.00 | 223 113.00 | 22 373.00 | 245 486.00 |
VW T.V.A. | 89 980.00 | 89 980.00 | | 89 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 735.00 | 479 421.00 | 49 314.00 | 528 735.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
ST Autres comptes | 73 988.00 | | | 73 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
YT Sous‐traitance | 146 567.00 | | | 146 567.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 677.00 | | | 201 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 585.00 | | | 148 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 965.00 | | | 338 965.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |