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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
AP Constructions | 118 781.00 | 49 712.00 | 69 069.00 | 118 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 086.00 | 57 220.00 | 91 865.00 | 149 086.00 |
BZ Autres créances | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CF Disponibilités | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 897.00 | 57 220.00 | 96 677.00 | 153 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -90 451.00 | -81 254.00 | | -90 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 568.00 | -9 197.00 | | -6 568.00 |
DL TOTAL (I) | -96 919.00 | -90 351.00 | | -96 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 977.00 | 154 977.00 | | 154 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 465.00 | 75 106.00 | | 38 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 1 034.00 | | 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 596.00 | 231 121.00 | | 193 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 677.00 | 140 771.00 | | 96 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 596.00 | 76 368.00 | | 193 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 65.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 656.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 324.00 | 4 594.00 | | 6 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 892.00 | 13 791.00 | | 12 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 568.00 | -9 197.00 | | -6 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 086.00 | | | 149 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 251.00 | | | 147 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 565.00 | 4 656.00 | | 52 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 565.00 | 4 656.00 | | 52 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 977.00 | 154 977.00 | | 154 977.00 |
VI Groupe et associés | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 596.00 | 193 596.00 | | 193 596.00 |