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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 379 845.00 | | 379 845.00 | 379 845.00 |
BZ Autres créances | 749 737.00 | | 749 737.00 | 749 737.00 |
CF Disponibilités | 256 780.00 | | 256 780.00 | 256 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 516.00 | | 1 006 516.00 | 1 006 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 361.00 | | 1 386 361.00 | 1 386 361.00 |
CU Autres participations | 379 845.00 | | 379 845.00 | 379 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 866.00 | | | 66 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
DG Autres réserves | 776 468.00 | | | 776 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 880.00 | | | 136 880.00 |
DL TOTAL (I) | 986 900.00 | | | 986 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 418.00 | | | 348 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 461.00 | | | 399 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 361.00 | | | 1 386 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 461.00 | | | 399 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -596.00 | | | -596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 713.00 | | | 140 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 880.00 | | | 136 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 846.00 | | 1 999.00 | 377 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 846.00 | | 1 999.00 | 377 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 083.00 | 50 083.00 | | 50 083.00 |
VC Groupe et associés | 749 737.00 | 749 737.00 | | 749 737.00 |
VI Groupe et associés | 348 418.00 | 348 418.00 | | 348 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 737.00 | 749 737.00 | | 749 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 461.00 | 399 461.00 | | 399 461.00 |