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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 550.00 | 6 886.00 | 5 664.00 | 12 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 048.00 | 3 984.00 | 3 064.00 | 7 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 523.00 | 11 959.00 | 13 564.00 | 25 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 051.00 | | 185 051.00 | 185 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 307.00 | | 756 307.00 | 756 307.00 |
BZ Autres créances | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
CF Disponibilités | 129 405.00 | | 129 405.00 | 129 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 656.00 | | 1 086 656.00 | 1 086 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 180.00 | 11 959.00 | 1 100 220.00 | 1 112 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 250 517.00 | 278 880.00 | | 250 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 579.00 | -28 363.00 | | -28 579.00 |
DL TOTAL (I) | 238 438.00 | 267 017.00 | | 238 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 181.00 | 18 832.00 | | 22 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 181.00 | 18 832.00 | | 22 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 548.00 | 31 545.00 | | 252 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 528.00 | 319 685.00 | | 339 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 854.00 | 162 776.00 | | 214 854.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 590.00 | 39 860.00 | | 31 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 601.00 | 553 866.00 | | 839 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 220.00 | 839 715.00 | | 1 100 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 634.00 | 3 717.00 | 1 392.00 | 9 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | 17.00 | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 562.00 | 3 700.00 | 1 392.00 | 8 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 832.00 | 3 349.00 | | 18 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 832.00 | 3 349.00 | | 18 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 528.00 | 339 528.00 | | 339 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 854.00 | 214 854.00 | | 214 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
UX Autres créances clients | 756 307.00 | 756 307.00 | | 756 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 036.00 | 772 200.00 | 4 836.00 | 777 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 053.00 | 587 053.00 | | 587 053.00 |