| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 331.00 | 39 428.00 | 1 903.00 | 41 331.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 679.00 | 39 576.00 | 4 103.00 | 43 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
072 Créances – Autres | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
084 Disponibilités | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
110 Total général Actif | 69 083.00 | 39 576.00 | 29 507.00 | 69 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 010.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 507.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 91.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 558.00 | 128 164.00 | | 141 558.00 |
222 Production stockée | | -4 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 558.00 | 128 664.00 | | 141 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 126.00 | 32 938.00 | | 46 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 512.00 | | | 512.00 |
242 Autres charges externes. | 88 070.00 | 80 575.00 | | 88 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 913.00 | 876.00 | | 913.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
252 Charges sociales | 1 916.00 | 1 899.00 | | 1 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 812.00 | 814.00 | | 812.00 |
262 Autres charges | 201.00 | 370.00 | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 551.00 | 117 473.00 | | 138 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 008.00 | 11 191.00 | | 3 008.00 |
290 Produits exceptionnels | | 678.00 | | |
294 Charges financières | 114.00 | 43.00 | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | 975.00 | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 869.00 | 10 852.00 | | 2 869.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 525.00 | | | 13 525.00 |