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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
040 Immobilisations financières | 6 612 176.00 | | 6 612 176.00 | 6 612 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 624 592.00 | 12 416.00 | 6 612 176.00 | 6 624 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
084 Disponibilités | 43 532 778.00 | | 43 532 778.00 | 43 532 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 540 324.00 | | 52 540 324.00 | 52 540 324.00 |
110 Total général Actif | 59 164 917.00 | 12 416.00 | 59 152 501.00 | 59 164 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 010 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 739 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 187 271.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 946 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 205 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 206 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 152 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 612 076.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 57 000 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 488 814.00 | 376 663.00 | | 488 814.00 |
230 Autres produits | 751 653.00 | 746.00 | | 751 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 240 467.00 | 377 409.00 | | 1 240 467.00 |
242 Autres charges externes. | 813 219.00 | 43 211.00 | | 813 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 794.00 | 3 891.00 | | 1 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 30 000.00 | | |
252 Charges sociales | 2 593.00 | 17 875.00 | | 2 593.00 |
262 Autres charges | 124 515.00 | | | 124 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 942 121.00 | 94 977.00 | | 942 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 298 346.00 | 282 433.00 | | 298 346.00 |
280 Produits financiers | 1 019 373.00 | 2 465.00 | | 1 019 373.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 000 000.00 | 1.00 | | 57 000 000.00 |
294 Charges financières | 361.00 | | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 008 585.00 | | | 40 008 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 121 501.00 | 74 595.00 | | 5 121 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 187 271.00 | 210 303.00 | | 13 187 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46 612 076.00 | | | 46 612 076.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 612 076.00 | | | 46 612 076.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 762.00 | | | 97 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 585.00 | | | 8 585.00 |