| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 948.00 | | 78 948.00 | 78 948.00 |
AP Constructions | 588 931.00 | 130 111.00 | 458 820.00 | 588 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 894.00 | 130 111.00 | 537 783.00 | 667 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
BZ Autres créances | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CF Disponibilités | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 082.00 | | 22 082.00 | 22 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 976.00 | 130 111.00 | 559 865.00 | 689 976.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 95 250.00 | 94 576.00 | | 95 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 431.00 | 674.00 | | 5 431.00 |
DK Provisions réglementées | 116 543.00 | 106 990.00 | | 116 543.00 |
DL TOTAL (I) | 226 024.00 | 211 040.00 | | 226 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 718.00 | 336 564.00 | | 307 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 554.00 | 6 440.00 | | 9 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 127.00 | 2 204.00 | | 4 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 841.00 | 357 650.00 | | 333 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 865.00 | 568 690.00 | | 559 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 287.00 | | 41 287.00 | 41 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 287.00 | | 41 287.00 | 41 287.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 553.00 | -9 553.00 | | -9 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 119.00 | | 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 296.00 | 32 299.00 | | 41 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 865.00 | 31 625.00 | | 35 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 431.00 | 674.00 | | 5 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 894.00 | | | 667 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 879.00 | | | 667 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 637.00 | | | 118 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 637.00 | | | 118 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 990.00 | | | 106 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 990.00 | | | 106 990.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 553.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UX Autres créances clients | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 718.00 | 307 718.00 | | 307 718.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VW T.V.A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 841.00 | 333 841.00 | | 333 841.00 |