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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 756.00 | 880.00 | 348 876.00 | 349 756.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 297.00 | 880.00 | 359 417.00 | 360 297.00 |
CU Autres participations | 348 876.00 | | 348 876.00 | 348 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 142 799.00 | 109 679.00 | | 142 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 137.00 | 33 120.00 | | 43 137.00 |
DK Provisions réglementées | 48 876.00 | 48 876.00 | | 48 876.00 |
DL TOTAL (I) | 274 412.00 | 231 275.00 | | 274 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 373.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 722.00 | 99 694.00 | | 77 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641.00 | 566.00 | | 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 641.00 | 15 824.00 | | 6 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 004.00 | 156 457.00 | | 85 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 417.00 | 387 733.00 | | 359 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 004.00 | | | 85 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 997.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 525.00 | -2 328.00 | | -5 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 440.00 | 126 081.00 | | 133 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 303.00 | 92 961.00 | | 90 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 137.00 | 33 120.00 | | 43 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 756.00 | | | 349 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 876.00 | | | 348 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | | | 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 876.00 | | | 48 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 876.00 | | | 48 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VI Groupe et associés | 77 722.00 | 77 722.00 | | 77 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 135.00 | | | 40 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VW T.V.A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 004.00 | 85 004.00 | | 85 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 385.00 | 1 981.00 | | 2 385.00 |
ST Autres comptes | 261.00 | 278.00 | | 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 488.00 | 480.00 | | 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 488.00 | 480.00 | | 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 464.00 | 1 032.00 | | 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 646.00 | 2 258.00 | | 2 646.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |