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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 106.00 | 44 945.00 | 8 162.00 | 53 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 723.00 | 15 570.00 | 17 153.00 | 32 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 878.00 | 60 515.00 | 116 363.00 | 176 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -180.00 | | -180.00 | -180.00 |
BZ Autres créances | 51 462.00 | | 51 462.00 | 51 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 753.00 | | 52 753.00 | 52 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 632.00 | 60 515.00 | 169 117.00 | 229 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
DH Report à nouveau | 49 345.00 | 17 844.00 | | 49 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 056.00 | 31 502.00 | | 31 056.00 |
DL TOTAL (I) | 93 218.00 | 62 162.00 | | 93 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 142.00 | 39 273.00 | | 30 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 415.00 | 35 006.00 | | 23 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 359.00 | 23 451.00 | | 13 359.00 |
EA Autres dettes | 8 983.00 | 1 093.00 | | 8 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 899.00 | 98 823.00 | | 75 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 117.00 | 160 984.00 | | 169 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 175.00 | 81 982.00 | | 68 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 831.00 | 4 594.00 | | 5 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 808.00 | | 1 071.00 | 175 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 759.00 | | 1 071.00 | 84 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 316.00 | 9 199.00 | | 51 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 316.00 | 9 199.00 | | 51 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VC Groupe et associés | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 311.00 | 16 586.00 | 7 725.00 | 24 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 511.00 | 52 511.00 | | 52 511.00 |
VW T.V.A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 899.00 | 68 175.00 | 7 725.00 | 75 899.00 |