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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 1 614.00 | 1 289.00 | 325.00 | 1 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 568.00 | 85 301.00 | 267.00 | 85 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 586.00 | 49 450.00 | 3 136.00 | 52 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 803.00 | 137 074.00 | 143 729.00 | 280 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
BZ Autres créances | 129 601.00 | | 129 601.00 | 129 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CF Disponibilités | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 288.00 | | 186 288.00 | 186 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 091.00 | 137 074.00 | 330 017.00 | 467 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
DH Report à nouveau | 66 572.00 | 24 221.00 | | 66 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 895.00 | 42 350.00 | | 7 895.00 |
DL TOTAL (I) | 267 090.00 | 259 194.00 | | 267 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 017.00 | 14 381.00 | | 4 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 776.00 | 5 464.00 | | 10 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 927.00 | 13 875.00 | | 13 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 755.00 | 24 556.00 | | 33 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 476.00 | 58 277.00 | | 62 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 017.00 | 317 922.00 | | 330 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 476.00 | 58 277.00 | | 62 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 368 502.00 | | 368 502.00 | 368 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 502.00 | | 368 502.00 | 368 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 6 996.00 | | 1 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 895.00 | 42 350.00 | | 7 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 046.00 | 4 872.00 | | 6 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 909.00 | | 2 893.00 | 277 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 033.00 | | | 141 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 876.00 | | 2 893.00 | 136 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 323.00 | 1 750.00 | | 135 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 290.00 | 1 750.00 | | 134 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
UX Autres créances clients | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VI Groupe et associés | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VP Divers | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 445.00 | | | 113 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 833.00 | 157 833.00 | | 157 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 476.00 | 62 476.00 | | 62 476.00 |