| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 930.00 | 3 757.00 | 9 174.00 | 12 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 744.00 | 6 112.00 | 575 632.00 | 581 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BZ Autres créances | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 311.00 | 6 112.00 | 592 199.00 | 598 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 407 671.00 | 375 342.00 | | 407 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 886.00 | 32 328.00 | | -21 886.00 |
DL TOTAL (I) | 394 585.00 | 416 471.00 | | 394 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 443.00 | 2 422.00 | | 110 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 526.00 | 23 958.00 | | 23 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 534.00 | 8 291.00 | | 6 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 066.00 | 20 505.00 | | 57 066.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 130.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 614.00 | 55 306.00 | | 197 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 199.00 | 471 776.00 | | 592 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 738.00 | 55 306.00 | | 103 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 489.00 | | 431 489.00 | 431 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 489.00 | | 431 489.00 | 431 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 189.00 | 2 605.00 | | 4 189.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 756.00 | 19 640.00 | | 10 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 441.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -558.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 154.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 698.00 | 367 324.00 | | 435 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 584.00 | 334 995.00 | | 457 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 886.00 | 32 328.00 | | -21 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 752.00 | | 130 992.00 | 450 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 238.00 | | 120 000.00 | 442 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 154.00 | | 9 777.00 | 3 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 005.00 | | 1 215.00 | 3 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 018.00 | 1 094.00 | | 5 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 663.00 | 1 094.00 | | 2 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UP Prêts | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VC Groupe et associés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 443.00 | 16 567.00 | 86 400.00 | 110 443.00 |
VI Groupe et associés | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 614.00 | 103 738.00 | 86 400.00 | 197 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 267.00 | 12 927.00 | | 31 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 576.00 | 18 841.00 | | 20 576.00 |
ST Autres comptes | 42 269.00 | 28 902.00 | | 42 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 103.00 | 60 232.00 | | 61 103.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
YT Sous‐traitance | | 69.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 284.00 | 280.00 | | 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 551.00 | 13 207.00 | | 31 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 948.00 | 108 044.00 | | 123 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |