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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 416.00 | 128 255.00 | 19 161.00 | 147 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 392.00 | 346 315.00 | 334 077.00 | 680 392.00 |
AX Avances et acomptes | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 914.00 | 498 910.00 | 365 004.00 | 863 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
BT Marchandises | 67 069.00 | | 67 069.00 | 67 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 554.00 | | 454 554.00 | 454 554.00 |
BZ Autres créances | 942 881.00 | | 942 881.00 | 942 881.00 |
CF Disponibilités | 1 308 407.00 | | 1 308 407.00 | 1 308 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 528.00 | | 48 528.00 | 48 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 670.00 | | 2 846 670.00 | 2 846 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 585.00 | 498 910.00 | 3 211 674.00 | 3 710 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 654 505.00 | 1 972 921.00 | | 2 654 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 356 422.00 | 681 584.00 | | -2 356 422.00 |
DL TOTAL (I) | 353 083.00 | 2 709 505.00 | | 353 083.00 |
DP Provisions pour risques | 143 118.00 | 19 750.00 | | 143 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 118.00 | 19 750.00 | | 143 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 003.00 | 2 212.00 | | 1 027 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | 1 295.00 | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 396.00 | 411 671.00 | | 227 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 827.00 | 1 587 274.00 | | 1 167 827.00 |
EA Autres dettes | 291 970.00 | 802 508.00 | | 291 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 472.00 | 2 804 960.00 | | 2 715 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 674.00 | 5 534 216.00 | | 3 211 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 867.00 | | 334 867.00 | 334 867.00 |
FG Production vendue services | 3 036 107.00 | | 3 036 107.00 | 3 036 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 370 974.00 | | 3 370 974.00 | 3 370 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 791 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 368.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 841 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 181 253.00 | | | 2 181 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 181 253.00 | | | 2 181 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 181 253.00 | | | -2 181 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 199 568.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -296 500.00 | 334 236.00 | | -296 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 035.00 | 13 206 591.00 | | 3 371 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 727 457.00 | 12 525 006.00 | | 5 727 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 356 422.00 | 681 584.00 | | -2 356 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 000.00 | | 182 837.00 | 993 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 623.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675.00 | 5 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 922.00 | 863 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 247.00 | 834 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 502.00 | | 182 837.00 | 962 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 977.00 | 89 180.00 | 311 247.00 | 720 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 637.00 | 89 180.00 | 311 247.00 | 696 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 750.00 | 123 368.00 | | 19 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 750.00 | 123 368.00 | | 19 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 397.00 | 227 397.00 | | 227 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 972.00 | 329 972.00 | | 329 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 082.00 | 699 082.00 | | 699 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 970.00 | 291 970.00 | | 291 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
UX Autres créances clients | 454 554.00 | 454 554.00 | | 454 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
VB T. V. A. | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 123.00 | 86 250.00 | 939 873.00 | 1 026 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 026 123.00 | | | 1 026 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421 260.00 | 421 260.00 | | 421 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 802.00 | 93 802.00 | | 93 802.00 |
VP Divers | 133 532.00 | 133 532.00 | | 133 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 782.00 | 248 782.00 | | 248 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 529.00 | 48 529.00 | | 48 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 448.00 | 1 445 964.00 | 5 483.00 | 1 451 448.00 |
VW T.V.A. | 131 803.00 | 131 803.00 | | 131 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 473.00 | 1 775 600.00 | 939 873.00 | 2 715 473.00 |