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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615 356.00 | 593 403.00 | 21 953.00 | 615 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 454.00 | 257 542.00 | 5 912.00 | 263 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 039.00 | 833 139.00 | 399 900.00 | 1 233 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 811.00 | | 61 811.00 | 61 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 660.00 | 1 684 085.00 | 489 575.00 | 2 173 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 637 465.00 | 97 872.00 | 539 593.00 | 637 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 828 834.00 | 60 960.00 | 767 873.00 | 828 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 906 411.00 | | 2 906 411.00 | 2 906 411.00 |
BZ Autres créances | 759 057.00 | | 759 057.00 | 759 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 227 726.00 | | 2 227 726.00 | 2 227 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 317.00 | | 159 317.00 | 159 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 918 810.00 | 158 832.00 | 8 759 978.00 | 8 918 810.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 092 470.00 | 1 842 917.00 | 9 249 553.00 | 11 092 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 800.00 | 1 625 800.00 | | 1 625 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 580.00 | 162 580.00 | | 162 580.00 |
DH Report à nouveau | 2 246 251.00 | 1 923 431.00 | | 2 246 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 624.00 | 892 820.00 | | 825 624.00 |
DL TOTAL (I) | 4 860 255.00 | 4 604 631.00 | | 4 860 255.00 |
DN Avances conditionnées | 55 800.00 | 26 550.00 | | 55 800.00 |
DO TOTAL (II) | 55 800.00 | 26 550.00 | | 55 800.00 |
DP Provisions pour risques | | 930.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 570 612.00 | 500 389.00 | | 570 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 612.00 | 501 319.00 | | 570 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 132.00 | 1 431 523.00 | | 130 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 172.00 | 121 944.00 | | 31 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 218.00 | 1 011 415.00 | | 858 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 601 132.00 | 1 598 025.00 | | 1 601 132.00 |
EA Autres dettes | | 16 263.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 139 723.00 | 487 675.00 | | 1 139 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 760 377.00 | 4 666 844.00 | | 3 760 377.00 |
ED (V) | 2 509.00 | 39.00 | | 2 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 249 553.00 | 9 799 384.00 | | 9 249 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 691 606.00 | 4 415 683.00 | | 3 691 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 914.00 | 1 574.00 | | 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 495 339.00 | 430 762.00 | 2 926 101.00 | 2 495 339.00 |
FG Production vendue services | 4 616 116.00 | 1 356 827.00 | 5 972 943.00 | 4 616 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 111 455.00 | 1 787 589.00 | 8 899 044.00 | 7 111 455.00 |
FM Production stockée | | | 29 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 125 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 204 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 722 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 705 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 701.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 158 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 223.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 493 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 715.00 | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 268 070.00 | 292 311.00 | | 268 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -468 782.00 | -537 064.00 | | -468 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 127 990.00 | 8 745 817.00 | | 9 127 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 302 366.00 | 7 852 998.00 | | 8 302 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 624.00 | 892 820.00 | | 825 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 880.00 | | 151 656.00 | 2 092 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 992.00 | 61 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 876.00 | 2 173 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 884.00 | 1 496 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 108.00 | | 13 247.00 | 602 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 929.00 | | 85 448.00 | 1 429 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 842.00 | | 52 961.00 | 60 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 268.00 | 142 701.00 | 18 884.00 | 1 560 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584 094.00 | 9 309.00 | | 584 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 174.00 | 133 391.00 | 18 884.00 | 976 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 319.00 | 70 223.00 | 930.00 | 501 319.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 764.00 | 158 832.00 | 147 764.00 | 147 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 764.00 | 158 832.00 | 147 764.00 | 147 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 083.00 | 229 055.00 | 148 694.00 | 649 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 055.00 | 147 764.00 | |
UG ‐ Financières | | | 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 218.00 | 858 218.00 | | 858 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710 783.00 | 710 783.00 | | 710 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 908.00 | 581 908.00 | | 581 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 139 723.00 | 1 139 723.00 | | 1 139 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 811.00 | | 61 811.00 | 61 811.00 |
UX Autres créances clients | 2 906 411.00 | 2 906 411.00 | | 2 906 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 94 761.00 | 94 761.00 | | 94 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 218.00 | 91 619.00 | 37 599.00 | 129 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300 732.00 | | | 1 300 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 646 368.00 | 646 368.00 | | 646 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 317.00 | 159 317.00 | | 159 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 886 596.00 | 3 824 785.00 | 61 811.00 | 3 886 596.00 |
VW T.V.A. | 272 571.00 | 272 571.00 | | 272 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 729 205.00 | 3 691 606.00 | 37 599.00 | 3 729 205.00 |