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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 600.00 | 5 000.00 | 426 600.00 | 431 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
BZ Autres créances | 259 067.00 | | 259 067.00 | 259 067.00 |
CF Disponibilités | 81 316.00 | | 81 316.00 | 81 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 108.00 | | 366 108.00 | 366 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 708.00 | 5 000.00 | 792 708.00 | 797 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 407 364.00 | 382 405.00 | | 407 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 437.00 | 24 959.00 | | 20 437.00 |
DL TOTAL (I) | 438 802.00 | 418 365.00 | | 438 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 780.00 | 84.00 | | 11 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 298.00 | 280 951.00 | | 308 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 600.00 | 583.00 | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | 2 728.00 | 1 072.00 | | 2 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 906.00 | 307 190.00 | | 353 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 708.00 | 725 554.00 | | 792 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 500.00 | | | 24 500.00 |