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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 100 000.00 | 515 808.00 | 2 584 192.00 | 3 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 323.00 | 11 550.00 | 6 773.00 | 18 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 165.00 | 139 696.00 | 74 469.00 | 214 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 332 939.00 | 667 054.00 | 2 665 885.00 | 3 332 939.00 |
BT Marchandises | 183 698.00 | | 183 698.00 | 183 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 761.00 | | 72 761.00 | 72 761.00 |
BZ Autres créances | 61 525.00 | | 61 525.00 | 61 525.00 |
CF Disponibilités | 117 507.00 | | 117 507.00 | 117 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 983.00 | | 438 983.00 | 438 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 922.00 | 667 054.00 | 3 104 868.00 | 3 771 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 659.00 | -176 606.00 | | -159 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 238.00 | 16 947.00 | | -29 238.00 |
DL TOTAL (I) | -138 897.00 | -109 659.00 | | -138 897.00 |
DP Provisions pour risques | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 218.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 712.00 | 184 846.00 | | 273 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 794.00 | 102 779.00 | | 78 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 290.00 | 89 224.00 | | 86 290.00 |
EA Autres dettes | 2 798 875.00 | 2 962 635.00 | | 2 798 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 237 849.00 | 3 339 701.00 | | 3 237 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 868.00 | 3 235 959.00 | | 3 104 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 237 849.00 | 3 339 701.00 | | 3 237 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 218.00 | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 316 816.00 | | 16 123.00 | 3 316 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 332 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 366.00 | | 16 121.00 | 216 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 2.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 587.00 | 23 659.00 | | 127 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 587.00 | 23 659.00 | | 127 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 515 808.00 | | | 515 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 808.00 | | | 515 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 724.00 | | | 521 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 72.00 | | | 72.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 318.00 | 273 318.00 | | 273 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 794.00 | 78 794.00 | | 78 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 284.00 | 41 284.00 | | 41 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 798 875.00 | 250 103.00 | 1 624 769.00 | 2 798 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 72 761.00 | 72 761.00 | | 72 761.00 |
VB T. V. A. | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 228.00 | 138 228.00 | | 138 228.00 |
VW T.V.A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 849.00 | 689 077.00 | 1 624 769.00 | 3 237 849.00 |