| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 988.00 | 943.00 | 45.00 | 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 681.00 | 10 445.00 | 1 236.00 | 11 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 671.00 | 8 167.00 | 2 504.00 | 10 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 590.00 | 44 554.00 | 10 036.00 | 54 590.00 |
BN En cours de production de biens | 344 265.00 | | 344 265.00 | 344 265.00 |
BT Marchandises | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 821.00 | 19 544.00 | 330 277.00 | 349 821.00 |
BZ Autres créances | 72 115.00 | 50 000.00 | 22 115.00 | 72 115.00 |
CF Disponibilités | 980 146.00 | | 980 146.00 | 980 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 068.00 | | 48 068.00 | 48 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 878.00 | 69 544.00 | 1 736 335.00 | 1 805 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 468.00 | 114 098.00 | 1 746 370.00 | 1 860 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
CU Autres participations | 27 500.00 | 25 000.00 | 2 500.00 | 27 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 379 161.00 | 491 967.00 | | 379 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 970.00 | 72 826.00 | | 143 970.00 |
DL TOTAL (I) | 599 331.00 | 640 993.00 | | 599 331.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 673.00 | 71 302.00 | | 52 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 416.00 | 36 443.00 | | 3 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 379.00 | | | 42 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 620.00 | 282 889.00 | | 397 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 039.00 | 149 749.00 | | 137 039.00 |
EA Autres dettes | 78 484.00 | 1 133.00 | | 78 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 430.00 | 341 590.00 | | 435 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 040.00 | 883 106.00 | | 1 147 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 370.00 | 1 569 099.00 | | 1 746 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 848.00 | 831 544.00 | | 1 071 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979.00 | 810.00 | | 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 957.00 | | 115 427.00 | 50 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 795.00 | 54 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 795.00 | 23 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 207.00 | | 112 927.00 | 22 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 750.00 | | 2 500.00 | 28 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 802.00 | 3 855.00 | 103.00 | 15 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 802.00 | 3 855.00 | 103.00 | 15 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 543.00 | 75 000.00 | | 19 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 543.00 | 75 000.00 | 45 000.00 | 64 543.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 619.00 | 397 619.00 | | 397 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 757.00 | 73 757.00 | | 73 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 483.00 | 78 483.00 | | 78 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 429.00 | 435 429.00 | | 435 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 349 821.00 | 349 821.00 | | 349 821.00 |
VB T. V. A. | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 694.00 | 18 881.00 | 32 812.00 | 51 694.00 |
VI Groupe et associés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 753.00 | 473 753.00 | | 473 753.00 |
VW T.V.A. | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 660.00 | 1 071 848.00 | 32 812.00 | 1 104 660.00 |