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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 481.00 | 69.00 | 1 550.00 |
AP Constructions | 1 203 619.00 | 48 427.00 | 1 155 193.00 | 1 203 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 707.00 | 23 680.00 | 44 027.00 | 67 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 260.00 | 1 762.00 | 6 498.00 | 8 260.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 281 136.00 | 75 349.00 | 1 205 787.00 | 1 281 136.00 |
BZ Autres créances | 38 389.00 | | 38 389.00 | 38 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 970.00 | | 330 970.00 | 330 970.00 |
CF Disponibilités | 93 700.00 | | 93 700.00 | 93 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 463 058.00 | | 463 058.00 | 463 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 194.00 | 75 349.00 | 1 668 845.00 | 1 744 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
DG Autres réserves | 38 642.00 | 38 642.00 | | 38 642.00 |
DH Report à nouveau | -62 977.00 | -28 377.00 | | -62 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 791.00 | -34 601.00 | | -62 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 907.00 | 1 477 698.00 | | 1 414 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 418.00 | 181 821.00 | | 190 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 127.00 | 4 431.00 | | 5 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 739.00 | 136 487.00 | | 45 739.00 |
EA Autres dettes | 11 654.00 | 36 893.00 | | 11 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 938.00 | 359 632.00 | | 253 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 845.00 | 1 837 330.00 | | 1 668 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 938.00 | 359 632.00 | | 253 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | | | 20.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 521.00 | 2 255.00 | | 2 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | -60.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | -60.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -60.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 823.00 | 12 080.00 | | 32 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 614.00 | 46 680.00 | | 95 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 791.00 | -34 601.00 | | -62 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 453.00 | | 298 682.00 | 982 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 279 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 453.00 | | 297 132.00 | 982 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 218.00 | 41 131.00 | | 34 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 481.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 218.00 | 39 650.00 | | 34 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 739.00 | 45 739.00 | | 45 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VB T. V. A. | 38 389.00 | | | 38 389.00 |
VI Groupe et associés | 190 418.00 | 190 418.00 | | 190 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 389.00 | 38 389.00 | | 38 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 938.00 | 252 938.00 | | 252 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | 799.00 | | 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 586.00 | 5 202.00 | | 3 586.00 |
ST Autres comptes | 31 714.00 | 7 694.00 | | 31 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 712.00 | 10 252.00 | | 9 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | 155.00 | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 949.00 | 954.00 | | 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 584.00 | 3 792.00 | | 8 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 012.00 | 23 148.00 | | 45 012.00 |