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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262.00 | 119.00 | 143.00 | 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273.00 | 762.00 | 511.00 | 1 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 727.00 | 212 569.00 | 333 159.00 | 545 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 224.00 | | 1 355 224.00 | 1 355 224.00 |
BZ Autres créances | 2 111 297.00 | 1 072 794.00 | 1 038 503.00 | 2 111 297.00 |
CF Disponibilités | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 485 271.00 | 1 072 794.00 | 2 412 477.00 | 3 485 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 998.00 | 1 285 363.00 | 2 745 635.00 | 4 030 998.00 |
CU Autres participations | 541 942.00 | 211 688.00 | 330 254.00 | 541 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 457.00 | | | 682 457.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 313 053.00 | | | 1 313 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
DH Report à nouveau | -743 577.00 | | | -743 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 243.00 | | | -159 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 678.00 | | | 1 104 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 822.00 | | | 60 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 880.00 | | | 227 880.00 |
EA Autres dettes | 1 321 009.00 | | | 1 321 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 957.00 | | | 1 640 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 635.00 | | | 2 745 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 957.00 | | | 1 640 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 068.00 | | 417 068.00 | 417 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 068.00 | | 417 068.00 | 417 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 220.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 734.00 | | | 480 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 978.00 | | | 639 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 243.00 | | | -159 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146.00 | 326.00 | 591.00 | 1 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146.00 | 207.00 | 591.00 | 1 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 881 771.00 | 199 220.00 | 8 197.00 | 881 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881 771.00 | 199 220.00 | 8 197.00 | 881 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881 771.00 | 199 220.00 | 8 197.00 | 881 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 822.00 | 60 822.00 | | 60 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 880.00 | 227 880.00 | | 227 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321 009.00 | 1 321 009.00 | | 1 321 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 469 275.00 | 3 469 275.00 | | 3 469 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 471 525.00 | 3 469 275.00 | 2 250.00 | 3 471 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 957.00 | 1 640 957.00 | | 1 640 957.00 |