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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 174.00 | 1 795.00 | 2 379.00 | 4 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 989.00 | 27 159.00 | 30 830.00 | 57 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 570.00 | 29 163.00 | 33 407.00 | 62 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 656.00 | | 74 656.00 | 74 656.00 |
BZ Autres créances | 35 306.00 | | 35 306.00 | 35 306.00 |
CF Disponibilités | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 879.00 | | 124 879.00 | 124 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 449.00 | 29 163.00 | 158 286.00 | 187 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 160.00 | 15 421.00 | | 1 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 978.00 | -14 261.00 | | 38 978.00 |
DL TOTAL (I) | 42 338.00 | 3 360.00 | | 42 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 756.00 | 27 133.00 | | 26 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 590.00 | 24 643.00 | | 24 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 767.00 | 60 569.00 | | 63 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 948.00 | 113 180.00 | | 115 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 286.00 | 116 540.00 | | 158 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 598.00 | | 468 598.00 | 468 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 598.00 | | 468 598.00 | 468 598.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 348.00 | 5 712.00 | | 9 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 348.00 | 9 224.00 | | 9 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 348.00 | -9 224.00 | | -9 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 598.00 | 406 418.00 | | 468 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 620.00 | 420 679.00 | | 429 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 978.00 | -14 261.00 | | 38 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 658.00 | | 3 912.00 | 58 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 251.00 | | 3 912.00 | 58 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 586.00 | 10 577.00 | | 18 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 377.00 | 10 577.00 | | 18 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 301.00 | 45 301.00 | | 45 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 74 656.00 | | | 74 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
VB T. V. A. | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
VI Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 682.00 | 110 484.00 | 198.00 | 110 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 947.00 | 101 394.00 | 14 553.00 | 115 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11.00 | | | 11.00 |
ST Autres comptes | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
YT Sous‐traitance | 95 317.00 | | | 95 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 301.00 | | | 131 301.00 |