| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 858.00 | 58 844.00 | 4 014.00 | 62 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 597.00 | | 27 597.00 | 27 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 665.00 | 63 044.00 | 1 244 621.00 | 1 307 665.00 |
BT Marchandises | 128 879.00 | 1 702.00 | 127 177.00 | 128 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
BZ Autres créances | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
CF Disponibilités | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 500.00 | 1 702.00 | 189 798.00 | 191 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 165.00 | 64 746.00 | 1 434 419.00 | 1 499 165.00 |
CU Autres participations | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 647 832.00 | 584 872.00 | | 647 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 897.00 | 62 959.00 | | 64 897.00 |
DL TOTAL (I) | 778 728.00 | 713 832.00 | | 778 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 612.00 | 552 816.00 | | 488 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 607.00 | 24 904.00 | | 28 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 940.00 | 128 125.00 | | 108 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 532.00 | 20 048.00 | | 29 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 691.00 | 725 894.00 | | 655 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 419.00 | 1 439 725.00 | | 1 434 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 247.00 | 258 454.00 | | 242 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 342.00 | | 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186 153.00 | | 1 186 153.00 | 1 186 153.00 |
FG Production vendue services | 200 994.00 | | 200 994.00 | 200 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 147.00 | | 1 387 147.00 | 1 387 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 702.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 723.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 842.00 | 24 608.00 | | 25 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | 73.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 73.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -73.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 122.00 | 18 425.00 | | 19 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 617.00 | 1 350 047.00 | | 1 394 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 720.00 | 1 287 088.00 | | 1 329 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 897.00 | 62 959.00 | | 64 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 815.00 | | 850.00 | 1 306 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 200.00 | | | 1 211 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 858.00 | | | 65 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 757.00 | | 850.00 | 29 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 391.00 | 1 654.00 | | 61 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 191.00 | 1 654.00 | | 60 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 292.00 | 1 702.00 | 5 292.00 | 5 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 292.00 | 1 702.00 | 5 292.00 | 5 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 292.00 | 1 702.00 | 5 292.00 | 5 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 702.00 | 5 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 940.00 | 108 940.00 | | 108 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 597.00 | | 27 597.00 | 27 597.00 |
UX Autres créances clients | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 510.00 | 75 066.00 | 358 719.00 | 488 510.00 |
VI Groupe et associés | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 872.00 | | | 63 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 664.00 | 46 067.00 | 27 597.00 | 73 664.00 |
VW T.V.A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 691.00 | 242 247.00 | 358 719.00 | 655 691.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 506.00 | 9 669.00 | | 7 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 328.00 | 7 619.00 | | 8 328.00 |
ST Autres comptes | 35 036.00 | 37 387.00 | | 35 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 268.00 | 29 114.00 | | 30 268.00 |
YT Sous‐traitance | 16 485.00 | 17 036.00 | | 16 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 043.00 | 2 013.00 | | 2 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 548.00 | 11 682.00 | | 9 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 873.00 | 59 944.00 | | 62 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 431.00 | 51 774.00 | | 55 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 117.00 | 91 157.00 | | 90 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |