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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 242.00 | 81 876.00 | 7 367.00 | 89 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 856.00 | 44 664.00 | 28 191.00 | 72 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 750.00 | 126 540.00 | 59 210.00 | 185 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 168.00 | 29 975.00 | 34 193.00 | 64 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 110.00 | 27 692.00 | 184 418.00 | 212 110.00 |
BZ Autres créances | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
CF Disponibilités | 169 600.00 | | 169 600.00 | 169 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 240.00 | 57 667.00 | 415 573.00 | 473 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 990.00 | 184 207.00 | 474 783.00 | 658 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 238 216.00 | 205 672.00 | | 238 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 476.00 | 32 544.00 | | 2 476.00 |
DL TOTAL (I) | 262 692.00 | 260 216.00 | | 262 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 970.00 | 110 594.00 | | 107 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 025.00 | 180.00 | | 7 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 833.00 | 26 580.00 | | 34 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 263.00 | 59 514.00 | | 62 263.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 091.00 | 197 588.00 | | 212 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 783.00 | 457 804.00 | | 474 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 119.00 | 196 899.00 | | 116 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 372 212.00 | 27 894.00 | 400 106.00 | 372 212.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 212.00 | 27 894.00 | 430 106.00 | 402 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 307.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -307.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 478.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 656.00 | 465 250.00 | | 473 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 180.00 | 432 706.00 | | 471 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 476.00 | 32 544.00 | | 2 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 749.00 | | -33 999.00 | 219 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 837.00 | | 13 261.00 | 148 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 912.00 | | -47 259.00 | 70 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 018.00 | 22 522.00 | | 104 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 018.00 | 22 522.00 | | 104 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 475.00 | 29 975.00 | 29 475.00 | 29 475.00 |
6T Sur comptes clients | 20 769.00 | 6 923.00 | | 20 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 244.00 | 36 898.00 | 29 475.00 | 50 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 244.00 | 36 898.00 | 29 475.00 | 50 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 898.00 | 29 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 129 034.00 | 129 034.00 | | 129 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 076.00 | 83 076.00 | | 83 076.00 |
VB T. V. A. | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 689.00 | 11 718.00 | 95 971.00 | 107 689.00 |
VI Groupe et associés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 125.00 | 239 473.00 | 22 652.00 | 262 125.00 |
VW T.V.A. | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 091.00 | 116 119.00 | 95 971.00 | 212 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | 880.00 | | 1 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 321.00 | 11 804.00 | | 7 321.00 |
ST Autres comptes | 59 073.00 | 50 381.00 | | 59 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 485.00 | 24 829.00 | | 32 485.00 |
YT Sous‐traitance | 22 976.00 | 21 590.00 | | 22 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 036.00 | 1 477.00 | | 2 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 562.00 | 81 120.00 | | 80 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 645.00 | 24 978.00 | | 29 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 855.00 | 108 605.00 | | 121 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |