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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
AP Constructions | 59 999.00 | 20 458.00 | 39 541.00 | 59 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 420.00 | 33 454.00 | 3 966.00 | 37 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 460.00 | 17 229.00 | 4 231.00 | 21 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 458.00 | 427 010.00 | 125 447.00 | 552 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673 072.00 | 26 574.00 | 646 498.00 | 673 072.00 |
BN En cours de production de biens | 30 614.00 | | 30 614.00 | 30 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 278.00 | | 34 278.00 | 34 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 387.00 | 22 841.00 | 240 546.00 | 263 387.00 |
BZ Autres créances | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
CF Disponibilités | 128 759.00 | | 128 759.00 | 128 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 059.00 | 49 415.00 | 1 102 644.00 | 1 152 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 517.00 | 476 425.00 | 1 228 091.00 | 1 704 517.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 403 466.00 | 325 757.00 | 77 709.00 | 403 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 340.00 | | | 206 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 743.00 | | | 341 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
DH Report à nouveau | -177 308.00 | | | -177 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 496.00 | | | 52 496.00 |
DL TOTAL (I) | 441 188.00 | | | 441 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 344.00 | | | 400 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 943.00 | | | 45 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 261.00 | | | 239 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 943.00 | | | 93 943.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 903.00 | | | 786 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 091.00 | | | 1 228 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 464 905.00 | 51 515.00 | 2 516 420.00 | 2 464 905.00 |
FG Production vendue services | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 344.00 | 51 515.00 | 2 519 859.00 | 2 468 344.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 749 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 985.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 367.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 035.00 | | | -5 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 027.00 | | | 2 556 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 531.00 | | | 2 503 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 496.00 | | | 52 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 924.00 | | 37 534.00 | 514 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 373 910.00 | | 29 556.00 | 373 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 403 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 901.00 | | 7 978.00 | 110 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 370.00 | 51 641.00 | | 375 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 287 069.00 | 38 688.00 | | 287 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 982.00 | 131.00 | | 29 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 319.00 | 12 822.00 | | 58 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 943.00 | 8 333.00 | 37 609.00 | 45 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 261.00 | 239 261.00 | | 239 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 240 546.00 | 240 546.00 | | 240 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 344.00 | 97 676.00 | 295 168.00 | 400 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 160.00 | | | 97 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 336.00 | 285 336.00 | | 285 336.00 |
VW T.V.A. | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 090.00 | 440 812.00 | 332 777.00 | 781 090.00 |