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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 633.00 | 112 589.00 | 43.00 | 112 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 633.00 | 112 589.00 | 43.00 | 112 633.00 |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
084 Disponibilités | 45 751.00 | | 45 751.00 | 45 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 552.00 | | 57 552.00 | 57 552.00 |
110 Total général Actif | 170 185.00 | 112 589.00 | 57 595.00 | 170 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 57 615.00 | 78 279.00 | | 57 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 285.00 | 45 133.00 | | 66 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 900.00 | 123 412.00 | | 123 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 869.00 | 19 569.00 | | 17 869.00 |
242 Autres charges externes. | 36 498.00 | 30 195.00 | | 36 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 412.00 | 2 210.00 | | 1 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 201.00 | 44 521.00 | | 44 201.00 |
252 Charges sociales | 9 975.00 | 7 797.00 | | 9 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 260.00 | 1 970.00 | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 215.00 | 106 262.00 | | 110 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 685.00 | 17 150.00 | | 13 685.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 91.00 | 1 617.00 | | 91.00 |
294 Charges financières | 225.00 | 323.00 | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | 206.00 | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 407.00 | 18 238.00 | | 13 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 633.00 | | | 112 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 776.00 | | | 6 776.00 |