| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 420.00 | 1 988.00 | 432.00 | 2 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 959.00 | 91 652.00 | 44 307.00 | 135 959.00 |
040 Immobilisations financières | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 813.00 | 93 641.00 | 59 173.00 | 152 813.00 |
060 Stock marchandises | 294 253.00 | | 294 253.00 | 294 253.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 329 053.00 | 16 378.00 | 312 675.00 | 329 053.00 |
072 Créances – Autres | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
084 Disponibilités | 176 590.00 | | 176 590.00 | 176 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 825 763.00 | 16 378.00 | 809 385.00 | 825 763.00 |
110 Total général Actif | 978 577.00 | 110 019.00 | 868 558.00 | 978 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 071.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -89 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 804.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 373 729.00 | |
172 Autres dettes | | | 97 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 559 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 868 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 710.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 392.00 | |