| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
BT Marchandises | 162 105.00 | | 162 105.00 | 162 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 327.00 | | 199 327.00 | 199 327.00 |
BZ Autres créances | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
CF Disponibilités | 298 013.00 | | 298 013.00 | 298 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 816.00 | | 685 816.00 | 685 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 264.00 | 1 448.00 | 685 816.00 | 687 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 497 411.00 | 914 713.00 | | 497 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 265.00 | 52 698.00 | | 97 265.00 |
DL TOTAL (I) | 594 786.00 | 967 521.00 | | 594 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 215.00 | 111 208.00 | | 58 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 136.00 | 27 978.00 | | 25 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 030.00 | 146 866.00 | | 91 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 816.00 | 1 114 387.00 | | 685 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 070 218.00 | | 2 070 218.00 | 2 070 218.00 |
FG Production vendue services | 413 177.00 | | 413 177.00 | 413 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 395.00 | | 2 483 395.00 | 2 483 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 696 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 413 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 805.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 070.00 | 20 493.00 | | 35 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 830.00 | 2 034 231.00 | | 2 493 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 565.00 | 1 981 533.00 | | 2 396 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 265.00 | 52 698.00 | | 97 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 215.00 | 58 215.00 | | 58 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
UX Autres créances clients | 199 327.00 | 199 327.00 | | 199 327.00 |
VI Groupe et associés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 698.00 | 225 698.00 | | 225 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 030.00 | 91 030.00 | | 91 030.00 |