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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
AP Constructions | 289 245.00 | 119 859.00 | 169 386.00 | 289 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 027.00 | 9 230.00 | 2 797.00 | 12 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 907.00 | 316 200.00 | 73 707.00 | 389 907.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 131.00 | 446 608.00 | 597 523.00 | 1 044 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 344.00 | | 133 344.00 | 133 344.00 |
BZ Autres créances | 113 846.00 | | 113 846.00 | 113 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 080.00 | | 317 080.00 | 317 080.00 |
CF Disponibilités | 884 008.00 | | 884 008.00 | 884 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 511.00 | | 1 448 511.00 | 1 448 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 642.00 | 446 608.00 | 2 046 034.00 | 2 492 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 900.00 | 300 900.00 | | 300 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 643.00 | 23 059.00 | | 29 643.00 |
DG Autres réserves | 811 300.00 | 716 219.00 | | 811 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 840.00 | 131 665.00 | | 355 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 682.00 | 1 171 842.00 | | 1 497 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 576.00 | 163 540.00 | | 140 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 448.00 | 147 087.00 | | 108 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 332.00 | 129 010.00 | | 222 332.00 |
EA Autres dettes | 76 996.00 | 4 782.00 | | 76 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 352.00 | 445 668.00 | | 548 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 032.00 | 1 617 510.00 | | 2 046 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 697.00 | | | 534 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 394.00 | | 200 247.00 | 1 022 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 511.00 | 1 044 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 511.00 | 691 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 320.00 | | | 339 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 443.00 | | 200 247.00 | 669 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 140.00 | 61 468.00 | | 385 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 820.00 | 61 468.00 | | 383 820.00 |