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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 845.00 | 4 005.00 | 13 840.00 | 17 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 237.00 | 5 836.00 | 1 401.00 | 7 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 097.00 | 9 841.00 | 15 257.00 | 25 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BZ Autres créances | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 37 914.00 | | 37 914.00 | 37 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 795.00 | | 46 795.00 | 46 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 892.00 | 9 841.00 | 62 051.00 | 71 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 16 286.00 | 14 871.00 | | 16 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 497.00 | 4 424.00 | | 11 497.00 |
DL TOTAL (I) | 35 483.00 | 26 996.00 | | 35 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 113.00 | 6 884.00 | | 3 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 319.00 | 9 837.00 | | 9 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 522.00 | 797.00 | | 5 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 615.00 | 6 487.00 | | 8 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 569.00 | 24 004.00 | | 26 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 051.00 | 50 999.00 | | 62 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 620.00 | 20 891.00 | | 26 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 953.00 | | 144 953.00 | 144 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 953.00 | | 144 953.00 | 144 953.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 907.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | 1 046.00 | | 2 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 006.00 | 107 419.00 | | 145 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 509.00 | 102 994.00 | | 133 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 497.00 | 4 424.00 | | 11 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 934.00 | 2 907.00 | | 6 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 934.00 | 2 907.00 | | 6 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UX Autres créances clients | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VI Groupe et associés | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VW T.V.A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 202.00 | 198.00 | | 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 620.00 | 2 539.00 | | 2 620.00 |
ST Autres comptes | 21 315.00 | 18 741.00 | | 21 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 515.00 | 5 400.00 | | 5 515.00 |
YT Sous‐traitance | 31 482.00 | 13 829.00 | | 31 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | 420.00 | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 632.00 | 618.00 | | 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 429.00 | 19 965.00 | | 27 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 761.00 | 1 388.00 | | 1 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 930.00 | 40 509.00 | | 60 930.00 |