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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 452.00 | 31 995.00 | 76 456.00 | 108 452.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 516.00 | 31 995.00 | 104 520.00 | 136 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
072 Créances – Autres | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 45 756.00 | | 45 756.00 | 45 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 820.00 | | 56 820.00 | 56 820.00 |
110 Total général Actif | 193 336.00 | 31 995.00 | 161 340.00 | 193 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 099.00 | 146 802.00 | | 90 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 215.00 | 4 500.00 | | 72 215.00 |
230 Autres produits | 12 853.00 | 1 351.00 | | 12 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 167.00 | 152 654.00 | | 175 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 68.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 194.00 | 48 201.00 | | 32 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 078.00 | 1 375.00 | | 1 078.00 |
242 Autres charges externes. | 59 552.00 | 57 666.00 | | 59 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -476.00 | | | -476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 706.00 | 3 936.00 | | 2 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 280.00 | 42 015.00 | | 32 280.00 |
252 Charges sociales | 8 708.00 | 8 361.00 | | 8 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 954.00 | 7 069.00 | | 5 954.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 479.00 | 168 693.00 | | 142 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 688.00 | -16 039.00 | | 32 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 931.00 | 108.00 | | 4 931.00 |
294 Charges financières | 866.00 | 1 076.00 | | 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 037.00 | 718.00 | | 4 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 716.00 | -17 725.00 | | 32 716.00 |