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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 702 530.00 | | 702 530.00 | 702 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 128.00 | 86 893.00 | 4 234.00 | 91 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 221.00 | 81 162.00 | 6 058.00 | 87 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 979.00 | 168 056.00 | 712 923.00 | 880 979.00 |
BT Marchandises | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BZ Autres créances | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
CF Disponibilités | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 199.00 | | 44 199.00 | 44 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 177.00 | 168 056.00 | 757 122.00 | 925 177.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 219 006.00 | 215 514.00 | | 219 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 518.00 | 3 492.00 | | 9 518.00 |
DL TOTAL (I) | 261 524.00 | 252 006.00 | | 261 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 817.00 | 202 590.00 | | 186 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 825.00 | 41 625.00 | | 39 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 130.00 | 129 642.00 | | 161 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 515.00 | 81 377.00 | | 56 515.00 |
EA Autres dettes | 51 310.00 | 70 230.00 | | 51 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 597.00 | 525 464.00 | | 495 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 122.00 | 777 470.00 | | 757 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 561.00 | 373 635.00 | | 387 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 687.00 | 2 995.00 | | 34 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 499.00 | | 2 635.00 | 879 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 155.00 | 880 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 155.00 | 178 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 530.00 | | | 702 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 869.00 | | 2 635.00 | 176 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 543.00 | 6 668.00 | 1 155.00 | 162 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 543.00 | 6 668.00 | 1 155.00 | 162 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 130.00 | 161 130.00 | | 161 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 310.00 | 51 310.00 | | 51 310.00 |
UX Autres créances clients | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 829.00 | 43 793.00 | 108 036.00 | 151 829.00 |
VI Groupe et associés | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 672.00 | | | 47 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
VW T.V.A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 597.00 | 387 561.00 | 108 036.00 | 495 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 086.00 | 18 548.00 | | 15 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 916.00 | 20 452.00 | | 21 916.00 |
ST Autres comptes | 59 100.00 | 54 939.00 | | 59 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 117.00 | 47 790.00 | | 47 117.00 |
YT Sous‐traitance | 3 715.00 | 3 221.00 | | 3 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 665.00 | 1 664.00 | | 1 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 751.00 | 20 212.00 | | 16 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 745.00 | 81 230.00 | | 80 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 929.00 | 38 272.00 | | 37 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 848.00 | 126 402.00 | | 131 848.00 |