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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | 2 564.00 | 1 136.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 700.00 | 2 564.00 | 7 136.00 | 9 700.00 |
BT Marchandises | 277 095.00 | | 277 095.00 | 277 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 408.00 | | 23 408.00 | 23 408.00 |
BZ Autres créances | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CF Disponibilités | 158 707.00 | | 158 707.00 | 158 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 006.00 | | 465 006.00 | 465 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 706.00 | 2 564.00 | 472 141.00 | 474 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 313 950.00 | 313 950.00 | | 313 950.00 |
DH Report à nouveau | -311.00 | | | -311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 744.00 | -311.00 | | 17 744.00 |
DL TOTAL (I) | 339 633.00 | 321 889.00 | | 339 633.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 801.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 801.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 140.00 | 17 786.00 | | 18 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 10 400.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 719.00 | 26 290.00 | | 48 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 049.00 | 28 094.00 | | 14 049.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 864.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 509.00 | 83 434.00 | | 132 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 141.00 | 407 124.00 | | 472 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 509.00 | 73 034.00 | | 81 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 558.00 | | 1 652.00 | 9 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510.00 | 9 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 510.00 | 3 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 558.00 | | 1 652.00 | 3 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 712.00 | 1 362.00 | 1 510.00 | 2 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 712.00 | 1 362.00 | 1 510.00 | 2 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 719.00 | 48 719.00 | | 48 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
VB T. V. A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 203.00 | 29 203.00 | 6 000.00 | 35 203.00 |
VW T.V.A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 509.00 | 81 509.00 | 50 000.00 | 131 509.00 |