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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
AP Constructions | 77 653.00 | 60 805.00 | 16 848.00 | 77 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 505.00 | 328 690.00 | 31 815.00 | 360 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 630.00 | 138 600.00 | 29 030.00 | 167 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 041.00 | 528 095.00 | 424 945.00 | 953 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
BT Marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BZ Autres créances | 94 164.00 | | 94 164.00 | 94 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CF Disponibilités | 163 967.00 | | 163 967.00 | 163 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 599.00 | | 295 599.00 | 295 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 641.00 | 528 095.00 | 720 545.00 | 1 248 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 900.00 | 328 900.00 | | 328 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 890.00 | 2 802.00 | | 32 890.00 |
DG Autres réserves | 80 039.00 | 53 239.00 | | 80 039.00 |
DH Report à nouveau | | -1 229.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 123.00 | 58 117.00 | | 61 123.00 |
DL TOTAL (I) | 502 952.00 | 441 829.00 | | 502 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 802.00 | 88 297.00 | | 58 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 232.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 863.00 | 43 834.00 | | 40 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 116.00 | 203 351.00 | | 116 116.00 |
EA Autres dettes | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 592.00 | 337 280.00 | | 217 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 545.00 | 779 109.00 | | 720 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 027.00 | 287 398.00 | | 202 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 150.00 | | 13 989.00 | 939 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97.00 | 953 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97.00 | 605 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 898.00 | | 13 989.00 | 591 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 178.00 | 22 015.00 | 97.00 | 506 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 178.00 | 22 015.00 | 97.00 | 506 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 864.00 | 40 864.00 | | 40 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 835.00 | 63 835.00 | | 63 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 774.00 | 43 209.00 | 15 565.00 | 58 774.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 773.00 | | | 39 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 138.00 | 72 138.00 | | 72 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 338.00 | 103 338.00 | | 103 338.00 |
VW T.V.A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 593.00 | 202 028.00 | 15 565.00 | 217 593.00 |