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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
AH Fonds commercial | 1 017 734.00 | | 1 017 734.00 | 1 017 734.00 |
AP Constructions | 44 907.00 | 39 838.00 | 5 069.00 | 44 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 377.00 | 24 796.00 | 3 580.00 | 28 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 539 164.00 | 1 742 379.00 | 796 785.00 | 2 539 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 137.00 | | 43 137.00 | 43 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 680 854.00 | 1 807 512.00 | 1 873 342.00 | 3 680 854.00 |
BT Marchandises | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 832.00 | | 538 832.00 | 538 832.00 |
BZ Autres créances | 172 471.00 | | 172 471.00 | 172 471.00 |
CF Disponibilités | 640 521.00 | | 640 521.00 | 640 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 832.00 | | 1 366 832.00 | 1 366 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 685.00 | 1 807 512.00 | 3 240 174.00 | 5 047 685.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 642 025.00 | | | 642 025.00 |
DH Report à nouveau | 70 099.00 | | | 70 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 488.00 | | | 219 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
DL TOTAL (I) | 991 008.00 | | | 991 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 793.00 | | | 1 550 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 838.00 | | | 281 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 950.00 | | | 414 950.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 166.00 | | | 2 249 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 174.00 | | | 3 240 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 869.00 | | | 1 154 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 707 899.00 | | 180 349.00 | 3 707 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 395.00 | 3 680 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 395.00 | 2 618 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 232.00 | | | 1 018 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 645 567.00 | | 180 336.00 | 2 645 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 100.00 | | 13.00 | 44 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 954.00 | 385 421.00 | 197 863.00 | 1 619 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619 456.00 | 385 421.00 | 197 863.00 | 1 619 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -15 507.00 | 15 507.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 838.00 | 281 838.00 | | 281 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 151.00 | 183 151.00 | | 183 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 840.00 | 91 840.00 | | 91 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 137.00 | | 43 137.00 | 43 137.00 |
UX Autres créances clients | 538 832.00 | 538 832.00 | | 538 832.00 |
VB T. V. A. | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 550 793.00 | 472 004.00 | 1 078 789.00 | 1 550 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 933.00 | | | 542 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 109.00 | 31 109.00 | | 31 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 688.00 | 120 688.00 | | 120 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 440.00 | 711 303.00 | 43 137.00 | 754 440.00 |
VW T.V.A. | 131 767.00 | 131 767.00 | | 131 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 166.00 | 1 154 869.00 | 1 094 296.00 | 2 249 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
ST Autres comptes | 1 802 444.00 | | | 1 802 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 218.00 | | | 41 218.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 478.00 | | | 49 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 791 142.00 | | | 791 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 717.00 | | | 326 717.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 862 883.00 | | | 1 862 883.00 |