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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 15.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 099 359.00 | | 3 099 359.00 | 3 099 359.00 |
BZ Autres créances | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CF Disponibilités | 153 125.00 | | 153 125.00 | 153 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 008.00 | | 165 008.00 | 165 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 367.00 | | 3 264 367.00 | 3 264 367.00 |
CU Autres participations | 3 083 682.00 | | 3 083 682.00 | 3 083 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 036 345.00 | 2 989 908.00 | | 3 036 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 795.00 | 46 437.00 | | -7 795.00 |
DK Provisions réglementées | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
DL TOTAL (I) | 3 084 630.00 | 3 092 425.00 | | 3 084 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 691.00 | 163 463.00 | | 166 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | 2 040.00 | | 3 770.00 |
EA Autres dettes | 9 276.00 | 9 274.00 | | 9 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 737.00 | 174 777.00 | | 179 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 367.00 | 3 267 202.00 | | 3 264 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 737.00 | 174 777.00 | | 179 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 811.00 | -1 191.00 | | -2 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 50 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 795.00 | 3 563.00 | | 7 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 795.00 | 46 437.00 | | -7 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 099 359.00 | | | 3 099 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 099 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 099 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 099 359.00 | | | 3 099 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VC Groupe et associés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VI Groupe et associés | 166 691.00 | 166 691.00 | | 166 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 737.00 | 179 737.00 | | 179 737.00 |