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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 154.00 | | 57 154.00 | 57 154.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 556.00 | 21 701.00 | 13 855.00 | 35 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 475 343.00 | 221 651.00 | 253 693.00 | 475 343.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 570 053.00 | 243 351.00 | 326 702.00 | 570 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 529.00 | | 30 529.00 | 30 529.00 |
060 Stock marchandises | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 215.00 | | 187 215.00 | 187 215.00 |
072 Créances – Autres | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
084 Disponibilités | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 872.00 | | 307 872.00 | 307 872.00 |
110 Total général Actif | 877 925.00 | 243 351.00 | 634 574.00 | 877 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 510.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 310.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 242 818.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 48 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 013.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 499 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 585.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 404.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 179 051.00 | |