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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 921.00 | 16 321.00 | 10 600.00 | 26 921.00 |
040 Immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 551.00 | 16 321.00 | 12 230.00 | 28 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 045.00 | | 27 045.00 | 27 045.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
072 Créances – Autres | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 38 937.00 | | 38 937.00 | 38 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 031.00 | | 94 031.00 | 94 031.00 |
110 Total général Actif | 122 583.00 | 16 321.00 | 106 262.00 | 122 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 734.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 272 617.00 | 245 188.00 | | 272 617.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 183.00 | | | 183.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107.00 | | | 107.00 |
222 Production stockée | 1 708.00 | -3 832.00 | | 1 708.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 229.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 438.00 | 241 585.00 | | 274 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 739.00 | 43 915.00 | | 50 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 566.00 | 21 194.00 | | 21 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 344.00 | -6 358.00 | | -4 344.00 |
242 Autres charges externes. | 67 825.00 | 68 235.00 | | 67 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 990.00 | | | 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 406.00 | 4 711.00 | | 6 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 192.00 | 84 836.00 | | 83 192.00 |
252 Charges sociales | 28 593.00 | 21 069.00 | | 28 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 296.00 | 3 409.00 | | 4 296.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 3.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 304.00 | 241 013.00 | | 258 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 134.00 | 572.00 | | 16 134.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 697.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | 678.00 | | 2 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 377.00 | 2 590.00 | | 13 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |