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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 737 147.00 | 128 917.00 | 608 229.00 | 737 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 411.00 | 23 900.00 | 7 512.00 | 31 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 836.00 | 36 207.00 | 21 629.00 | 57 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 987.00 | | 40 987.00 | 40 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 381.00 | 189 024.00 | 678 357.00 | 867 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 126.00 | | 40 126.00 | 40 126.00 |
BT Marchandises | 919 684.00 | | 919 684.00 | 919 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 434.00 | | 280 434.00 | 280 434.00 |
BZ Autres créances | 264 098.00 | | 264 098.00 | 264 098.00 |
CF Disponibilités | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 297.00 | | 1 531 297.00 | 1 531 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 678.00 | 189 024.00 | 2 209 653.00 | 2 398 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 121 451.00 | 159 616.00 | | 121 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 672.00 | 53 635.00 | | -100 672.00 |
DL TOTAL (I) | 132 979.00 | 325 451.00 | | 132 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 329.00 | 477 207.00 | | 605 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 408.00 | 1 058 533.00 | | 868 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 308.00 | 241 378.00 | | 582 308.00 |
EA Autres dettes | 20 630.00 | 402.00 | | 20 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 674.00 | 1 794 519.00 | | 2 076 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 653.00 | 2 119 970.00 | | 2 209 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 986.00 | 1 726 947.00 | | 1 841 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 398.00 | 328 710.00 | | 227 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 766 279.00 | 51 441.00 | 7 817 720.00 | 7 766 279.00 |
FG Production vendue services | 1 279 570.00 | 3 941.00 | 1 283 511.00 | 1 279 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 045 849.00 | 55 382.00 | 9 101 231.00 | 9 045 849.00 |
FN Production immobilisée | | | 180 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 285 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 089 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 328 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 752.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 352 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 207.00 | 3 287.00 | | 4 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 1 584.00 | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 057.00 | 1 584.00 | | 40 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 670.00 | 13 602.00 | | 1 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 690.00 | 13 602.00 | | 17 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 367.00 | -12 018.00 | | 22 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 889.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 325 967.00 | 7 427 478.00 | | 9 325 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 426 639.00 | 7 373 843.00 | | 9 426 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 672.00 | 53 635.00 | | -100 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 345.00 | 47 296.00 | | 34 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 988.00 | | 345 225.00 | 532 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 40 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 832.00 | 867 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 132.00 | 89 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 753.00 | | 330 394.00 | 406 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 088.00 | | 14 291.00 | 85 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 147.00 | | 540.00 | 41 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 085.00 | 77 752.00 | 812.00 | 112 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 692.00 | 65 225.00 | | 63 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 392.00 | 12 527.00 | 812.00 | 48 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 408.00 | 868 408.00 | | 868 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 373.00 | 50 373.00 | | 50 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 987.00 | | 40 987.00 | 40 987.00 |
UX Autres créances clients | 280 434.00 | 280 434.00 | | 280 434.00 |
VB T. V. A. | 86 041.00 | 86 041.00 | | 86 041.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 147.00 | 249 147.00 | | 249 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 182.00 | 121 493.00 | 234 689.00 | 356 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 300.00 | | | 89 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 287.00 | 163 287.00 | | 163 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 732.00 | 548 745.00 | 40 987.00 | 589 732.00 |
VW T.V.A. | 482 857.00 | 482 857.00 | | 482 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 675.00 | 1 841 986.00 | 234 689.00 | 2 076 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 261.00 | 9 015.00 | | 15 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 422.00 | 93 764.00 | | 141 422.00 |
ST Autres comptes | 1 654 846.00 | 1 525 212.00 | | 1 654 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 502 609.00 | 170 856.00 | | 502 609.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 515.00 | 31 283.00 | | 45 515.00 |
YT Sous‐traitance | 9 833.00 | 58 778.00 | | 9 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 925.00 | 48 347.00 | | 145 925.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 873 638.00 | 1 260 696.00 | | 1 873 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 457.00 | 11 606.00 | | 14 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 718.00 | 20 621.00 | | 29 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 899 751.00 | 1 448 527.00 | | 1 899 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 396 038.00 | 930 877.00 | | 1 396 038.00 |
ZE Dividendes | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 328 273.00 | 3 157 654.00 | | 4 328 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |