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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 442 137.00 | 138 571.00 | 303 566.00 | 442 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 443.00 | 146 686.00 | 231 758.00 | 378 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 950.00 | 76 064.00 | 53 886.00 | 129 950.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 900.00 | 361 320.00 | 619 580.00 | 980 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 557.00 | | 456 557.00 | 456 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 921.00 | | 49 921.00 | 49 921.00 |
BZ Autres créances | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
CF Disponibilités | 111 571.00 | | 111 571.00 | 111 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 590.00 | | 643 590.00 | 643 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 490.00 | 361 320.00 | 1 263 170.00 | 1 624 490.00 |
CU Autres participations | 29 170.00 | | 29 170.00 | 29 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 83 304.00 | 83 304.00 | | 83 304.00 |
DH Report à nouveau | 67 400.00 | 19 574.00 | | 67 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 737.00 | 47 827.00 | | -93 737.00 |
DL TOTAL (I) | 216 967.00 | 310 704.00 | | 216 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 379.00 | 187 366.00 | | 145 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 580.00 | 66 580.00 | | 66 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 933.00 | 258 537.00 | | 223 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 924.00 | 43 705.00 | | 28 924.00 |
EA Autres dettes | 581 388.00 | 451 643.00 | | 581 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 203.00 | 1 007 831.00 | | 1 046 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 170.00 | 1 318 535.00 | | 1 263 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 530.00 | 862 425.00 | | 943 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 504 434.00 | | 1 504 434.00 | 1 504 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 616.00 | | 1 504 616.00 | 1 504 616.00 |
FM Production stockée | | | -76 941.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 527.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 602.00 | 37 189.00 | | 24 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 602.00 | 37 189.00 | | 24 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 602.00 | 26 640.00 | | 24 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 960.00 | 1 686 124.00 | | 1 507 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 698.00 | 1 638 297.00 | | 1 601 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 737.00 | 47 827.00 | | -93 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 387.00 | | 107 262.00 | 927 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 30 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 749.00 | 980 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 449.00 | 950 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 133.00 | | 105 846.00 | 895 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 254.00 | | 1 416.00 | 32 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 049.00 | 157 720.00 | 50 449.00 | 254 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 049.00 | 157 720.00 | 50 449.00 | 254 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 933.00 | 223 933.00 | | 223 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 388.00 | 581 388.00 | | 581 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 49 921.00 | 49 921.00 | | 49 921.00 |
VB T. V. A. | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 379.00 | 42 706.00 | 102 673.00 | 145 379.00 |
VI Groupe et associés | 66 580.00 | 66 580.00 | | 66 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 987.00 | | | 41 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 662.00 | 75 462.00 | 1 200.00 | 76 662.00 |
VW T.V.A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 203.00 | 943 530.00 | 102 673.00 | 1 046 203.00 |