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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 954.00 | 7 571.00 | 383.00 | 7 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 085.00 | 45 085.00 | | 45 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 672.00 | 5 850.00 | 7 822.00 | 13 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 696.00 | 117 328.00 | 42 368.00 | 159 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 539.00 | 175 834.00 | 63 705.00 | 239 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 642.00 | | 258 642.00 | 258 642.00 |
BZ Autres créances | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CF Disponibilités | 516 707.00 | | 516 707.00 | 516 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 402.00 | | 794 402.00 | 794 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 941.00 | 175 834.00 | 858 107.00 | 1 033 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 334.00 | 554 334.00 | | 554 334.00 |
DH Report à nouveau | -308 226.00 | -329 875.00 | | -308 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 871.00 | 21 649.00 | | 172 871.00 |
DL TOTAL (I) | 434 829.00 | 261 958.00 | | 434 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 933.00 | 248 339.00 | | 222 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 451.00 | 14 841.00 | | 6 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 568.00 | 35 873.00 | | 37 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 190.00 | 83 719.00 | | 106 190.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | 2 460.00 | | 1 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 547.00 | 8 016.00 | | 48 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 278.00 | 393 247.00 | | 423 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 107.00 | 655 205.00 | | 858 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 986 119.00 | | 986 119.00 | 986 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 119.00 | | 986 119.00 | 986 119.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 407.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | 293.00 | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | 1 075.00 | | 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 6 446.00 | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 7 225.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -6 153.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 751.00 | 613 723.00 | | 991 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 879.00 | 592 074.00 | | 818 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 871.00 | 21 649.00 | | 172 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 527.00 | | 11 012.00 | 228 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 039.00 | | | 53 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 371.00 | | 10 997.00 | 162 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 117.00 | | 16.00 | 13 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 130.00 | 24 704.00 | | 151 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 938.00 | 718.00 | | 51 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 192.00 | 23 986.00 | | 99 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 547.00 | 48 547.00 | | 48 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
UX Autres créances clients | 258 642.00 | 258 642.00 | | 258 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 892.00 | 51 714.00 | 171 178.00 | 222 892.00 |
VI Groupe et associés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 983.00 | 266 851.00 | 13 132.00 | 279 983.00 |
VW T.V.A. | 54 812.00 | 54 812.00 | | 54 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 278.00 | 252 100.00 | 171 178.00 | 423 278.00 |