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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 921.00 | 128 257.00 | 40 664.00 | 168 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 420.00 | 29 136.00 | 43 284.00 | 72 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 913.00 | 159 005.00 | 86 908.00 | 245 913.00 |
BN En cours de production de biens | 35 128.00 | | 35 128.00 | 35 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 222.00 | 31 620.00 | 153 602.00 | 185 222.00 |
BZ Autres créances | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CF Disponibilités | 47 590.00 | | 47 590.00 | 47 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 917.00 | 31 620.00 | 250 297.00 | 281 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 830.00 | 190 625.00 | 337 205.00 | 527 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 122 867.00 | 122 867.00 | | 122 867.00 |
DH Report à nouveau | 88 073.00 | 71 629.00 | | 88 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 981.00 | 16 444.00 | | 9 981.00 |
DL TOTAL (I) | 234 121.00 | 224 141.00 | | 234 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 125.00 | 39 933.00 | | 64 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 302.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 208.00 | 25 455.00 | | 24 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 455.00 | 8 672.00 | | 14 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 083.00 | 74 362.00 | | 103 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 205.00 | 298 503.00 | | 337 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 400.00 | 62 552.00 | | 60 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 802.00 | | 363 802.00 | 363 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 802.00 | | 363 802.00 | 363 802.00 |
FM Production stockée | | | 6 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 156.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 156.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 199.00 | 167.00 | | 13 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 334.00 | 212.00 | | 13 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 334.00 | -56.00 | | -3 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | 2 647.00 | | 1 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 812.00 | 327 482.00 | | 401 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 831.00 | 311 038.00 | | 391 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 981.00 | 16 444.00 | | 9 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 016.00 | 10 272.00 | | 10 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 882.00 | | 58 984.00 | 212 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 954.00 | 245 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 954.00 | 241 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 111.00 | | 57 184.00 | 210 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 800.00 | 1 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 394.00 | 21 366.00 | 12 755.00 | 150 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 782.00 | 21 366.00 | 12 755.00 | 148 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 206.00 | 31 620.00 | 19 206.00 | 19 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 206.00 | 31 620.00 | 19 206.00 | 19 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 206.00 | 31 620.00 | 19 206.00 | 19 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 620.00 | 19 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
UX Autres créances clients | 134 079.00 | 134 079.00 | | 134 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 143.00 | 51 143.00 | | 51 143.00 |
VB T. V. A. | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 074.00 | 21 390.00 | 42 684.00 | 64 074.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 045.00 | 197 045.00 | | 197 045.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 083.00 | 60 400.00 | 42 684.00 | 103 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | 1 183.00 | | 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 070.00 | 5 557.00 | | 6 070.00 |
ST Autres comptes | 99 135.00 | 94 342.00 | | 99 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 675.00 | 18 467.00 | | 18 675.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 811.00 | 19 653.00 | | 9 811.00 |
YT Sous‐traitance | 59 975.00 | 37 264.00 | | 59 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 993.00 | 958.00 | | 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 674.00 | 2 141.00 | | 1 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 890.00 | 53 221.00 | | 76 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 037.00 | 36 780.00 | | 46 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 855.00 | 155 630.00 | | 183 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |