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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | 3 343.00 | 2 537.00 | 5 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 233.00 | 267.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 139.00 | 58 739.00 | 79 399.00 | 138 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 018.00 | 63 315.00 | 92 703.00 | 156 018.00 |
BT Marchandises | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 832.00 | 7 759.00 | 69 073.00 | 76 832.00 |
BZ Autres créances | 53 621.00 | | 53 621.00 | 53 621.00 |
CF Disponibilités | 95 115.00 | | 95 115.00 | 95 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 168.00 | 7 759.00 | 314 409.00 | 322 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 186.00 | 71 074.00 | 407 112.00 | 478 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 250.00 | | | 209 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 738.00 | | | 48 738.00 |
DL TOTAL (I) | 268 988.00 | | | 268 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 490.00 | | | 80 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
EA Autres dettes | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 124.00 | | | 138 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 112.00 | | | 407 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 014.00 | | 1 024 014.00 | 1 024 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 014.00 | | 1 024 014.00 | 1 024 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 976.00 | | | 1 039 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 238.00 | | | 991 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 738.00 | | | 48 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 026.00 | | 3 658.00 | 153 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 156 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 139 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | 2 420.00 | 3 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 066.00 | | 1 238.00 | 139 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 508.00 | 13 237.00 | 430.00 | 50 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 383.00 | 960.00 | | 2 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 125.00 | 12 278.00 | 430.00 | 48 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 035.00 | 7 759.00 | 8 035.00 | 8 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 035.00 | 7 759.00 | 8 035.00 | 8 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 035.00 | 7 759.00 | 8 035.00 | 8 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 759.00 | 8 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 490.00 | 80 490.00 | | 80 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 67 521.00 | 67 521.00 | | 67 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VB T. V. A. | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
VC Groupe et associés | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 267.00 | 18 211.00 | 10 056.00 | 28 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 953.00 | 130 453.00 | 10 500.00 | 140 953.00 |
VW T.V.A. | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 124.00 | 126 650.00 | 11 473.00 | 138 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
ST Autres comptes | 141 322.00 | | | 141 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
YT Sous‐traitance | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 306.00 | | | 176 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 167.00 | | | 161 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 668.00 | | | 187 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |