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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 465.00 | 6 611.00 | 5 853.00 | 12 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 915.00 | 2 410.00 | 3 504.00 | 5 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 297.00 | 9 022.00 | 36 275.00 | 45 297.00 |
BT Marchandises | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 847.00 | | 136 847.00 | 136 847.00 |
BZ Autres créances | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
CF Disponibilités | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 271.00 | | 196 271.00 | 196 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 568.00 | 9 022.00 | 232 546.00 | 241 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
DH Report à nouveau | 39 541.00 | 11 351.00 | | 39 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 074.00 | 28 189.00 | | 37 074.00 |
DL TOTAL (I) | 98 388.00 | 61 313.00 | | 98 388.00 |
DP Provisions pour risques | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 047.00 | 7 126.00 | | 4 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 4 332.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 199.00 | 18 248.00 | | 35 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 336.00 | 40 886.00 | | 67 336.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 767.00 | 70 593.00 | | 106 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 546.00 | 159 297.00 | | 232 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 939.00 | 66 545.00 | | 105 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 757.00 | |
FD Production vendue biens | | | 375 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 471 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 123.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 1 354.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 1 354.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 460.00 | -1 354.00 | | 2 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 317.00 | 3 355.00 | | 6 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 454.00 | 368 086.00 | | 490 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 379.00 | 339 897.00 | | 453 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 074.00 | 28 190.00 | | 37 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 345.00 | | 10 952.00 | 34 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 428.00 | | 10 952.00 | 7 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 899.00 | 3 123.00 | | 5 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 899.00 | 3 123.00 | | 5 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
UX Autres créances clients | 136 848.00 | | | 136 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | | | 675.00 |
VB T. V. A. | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 048.00 | 3 220.00 | 828.00 | 4 048.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 150.00 | 160 234.00 | 2 917.00 | 163 150.00 |
VW T.V.A. | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 768.00 | 105 940.00 | 828.00 | 106 768.00 |