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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 746 636.00 | 477 817.00 | 268 819.00 | 746 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 231 395.00 | 945 257.00 | 1 286 137.00 | 2 231 395.00 |
040 Immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 980 947.00 | 1 423 074.00 | 1 557 873.00 | 2 980 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 317 154.00 | | 317 154.00 | 317 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 925.00 | 9 866.00 | 27 060.00 | 36 925.00 |
072 Créances – Autres | 214 612.00 | | 214 612.00 | 214 612.00 |
084 Disponibilités | 234 739.00 | | 234 739.00 | 234 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 804 833.00 | 9 866.00 | 794 967.00 | 804 833.00 |
110 Total général Actif | 3 785 780.00 | 1 432 940.00 | 2 352 840.00 | 3 785 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 208 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -925 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 460 486.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 233 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 001 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 311 599.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 376 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 352 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 927 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 845 279.00 | 730 870.00 | | 845 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 780.00 | 1 130.00 | | 1 780.00 |
222 Production stockée | -66 090.00 | -48 032.00 | | -66 090.00 |
224 Production immobilisée | 132 618.00 | 97 795.00 | | 132 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 15 155.00 | | |
230 Autres produits | 25 022.00 | 10 066.00 | | 25 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 938 609.00 | 806 984.00 | | 938 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198 273.00 | 210 016.00 | | 198 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 949.00 | 19 439.00 | | 7 949.00 |
242 Autres charges externes. | 433 739.00 | 394 574.00 | | 433 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 638.00 | 20 622.00 | | 18 638.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 78 068.00 | | | 78 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 284 863.00 | 227 095.00 | | 284 863.00 |
252 Charges sociales | 38 743.00 | 29 043.00 | | 38 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 275 613.00 | 289 472.00 | | 275 613.00 |
256 Dotations aux provisions | | 24 440.00 | | |
262 Autres charges | 80.00 | 29.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 257 898.00 | 1 214 729.00 | | 1 257 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -319 289.00 | -407 745.00 | | -319 289.00 |
280 Produits financiers | 428 900.00 | 1 490 013.00 | | 428 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 264 743.00 | 46 823.00 | | 264 743.00 |
294 Charges financières | 70.00 | 27 436.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 459.00 | 24 018.00 | | 28 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -114 661.00 | -81 714.00 | | -114 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 460 486.00 | 1 159 351.00 | | 460 486.00 |