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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 596.00 | 35 741.00 | 46 855.00 | 82 596.00 |
040 Immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 157.00 | 36 055.00 | 47 102.00 | 83 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 298.00 | 1 531.00 | 14 766.00 | 16 298.00 |
072 Créances – Autres | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 088.00 | 1 531.00 | 84 556.00 | 86 088.00 |
110 Total général Actif | 169 245.00 | 37 587.00 | 131 658.00 | 169 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 975.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 341.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 054.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 823.00 | 147 569.00 | | 179 823.00 |
222 Production stockée | -4 236.00 | -9 472.00 | | -4 236.00 |
230 Autres produits | 414.00 | 2 305.00 | | 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 001.00 | 140 402.00 | | 176 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 967.00 | 69 874.00 | | 81 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 322.00 | -3 611.00 | | -3 322.00 |
242 Autres charges externes. | 32 987.00 | 29 890.00 | | 32 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 718.00 | 1 285.00 | | 1 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 068.00 | 37 870.00 | | 47 068.00 |
252 Charges sociales | 4 203.00 | 1 629.00 | | 4 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 847.00 | 2 678.00 | | 7 847.00 |
256 Dotations aux provisions | 297.00 | | | 297.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 51.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 791.00 | 139 665.00 | | 172 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 210.00 | 737.00 | | 3 210.00 |
280 Produits financiers | 123.00 | 41.00 | | 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 597.00 | | | 597.00 |
294 Charges financières | 623.00 | 217.00 | | 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 295.00 | | | 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 975.00 | 561.00 | | 2 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 260.00 | | | 50 260.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 297.00 | | | 297.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 297.00 | | | 297.00 |