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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 633.00 | 4 814.00 | 820.00 | 5 633.00 |
040 Immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 633.00 | 4 814.00 | 60 820.00 | 65 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
072 Créances – Autres | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 484 489.00 | | 484 489.00 | 484 489.00 |
084 Disponibilités | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 515 458.00 | | 515 458.00 | 515 458.00 |
110 Total général Actif | 581 091.00 | 4 814.00 | 576 278.00 | 581 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 583 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 548 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 414.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 27 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 250.00 | 81 326.00 | | 44 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 250.00 | 81 326.00 | | 44 250.00 |
242 Autres charges externes. | 91 171.00 | 50 676.00 | | 91 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 367.00 | 955.00 | | 2 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 814.00 | | | 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 352.00 | 51 631.00 | | 94 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 102.00 | 29 695.00 | | -50 102.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 914.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 4 591.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12 456.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -50 102.00 | 15 562.00 | | -50 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 627.00 | | | 61 627.00 |