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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 988.00 | 6 748.00 | 240.00 | 6 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 561.00 | 11 131.00 | 7 430.00 | 18 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 974.00 | 17 879.00 | 315 095.00 | 332 974.00 |
BT Marchandises | 75 385.00 | | 75 385.00 | 75 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 749.00 | | 270 749.00 | 270 749.00 |
BZ Autres créances | 166 550.00 | | 166 550.00 | 166 550.00 |
CF Disponibilités | 1 223 886.00 | | 1 223 886.00 | 1 223 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 090.00 | | 1 743 090.00 | 1 743 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 065.00 | 17 879.00 | 2 058 186.00 | 2 076 065.00 |
CU Autres participations | 307 425.00 | | 307 425.00 | 307 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 623 787.00 | 463 505.00 | | 623 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 045.00 | 310 281.00 | | 446 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 082.00 | 782 037.00 | | 1 078 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283.00 | 1 204.00 | | 1 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 224.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 629.00 | 830 120.00 | | 900 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 180.00 | 58 551.00 | | 78 180.00 |
EA Autres dettes | | 45 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 980 104.00 | 935 101.00 | | 980 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 186.00 | 1 717 139.00 | | 2 058 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 104.00 | 935 101.00 | | 980 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 630.00 | 900 630.00 | | 900 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 221.00 | 48 221.00 | | 48 221.00 |
UX Autres créances clients | 270 749.00 | 270 749.00 | | 270 749.00 |
VB T. V. A. | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
VC Groupe et associés | 130 508.00 | 130 508.00 | | 130 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 818.00 | 443 818.00 | | 443 818.00 |
VW T.V.A. | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 104.00 | 980 104.00 | | 980 104.00 |