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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 510.00 | 25 663.00 | 847.00 | 26 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 391.00 | 26 562.00 | 9 828.00 | 36 391.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 638.00 | 53 762.00 | 15 876.00 | 69 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 592.00 | | 1 150 592.00 | 1 150 592.00 |
BZ Autres créances | 33 392.00 | | 33 392.00 | 33 392.00 |
CF Disponibilités | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 734.00 | | 1 215 734.00 | 1 215 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 372.00 | 53 762.00 | 1 231 610.00 | 1 285 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 207 271.00 | 191 766.00 | | 207 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 680.00 | 15 505.00 | | 27 680.00 |
DL TOTAL (I) | 240 451.00 | 212 771.00 | | 240 451.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 12 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 12 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 200 000.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 200 000.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 162.00 | 290 225.00 | | 355 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 904.00 | 293 152.00 | | 268 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 159.00 | 983 377.00 | | 974 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 610.00 | 1 208 148.00 | | 1 231 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 908 306.00 | | 1 908 306.00 | 1 908 306.00 |
FG Production vendue services | 285 985.00 | | 285 985.00 | 285 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 291.00 | | 2 194 291.00 | 2 194 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 75 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 033.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 799.00 | 1 033.00 | | 13 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 201.00 | | 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 001.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805.00 | 1 202.00 | | 1 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 994.00 | -169.00 | | 11 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | 3 137.00 | | 5 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 887.00 | 2 479 924.00 | | 2 296 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 207.00 | 2 464 420.00 | | 2 269 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 680.00 | 15 505.00 | | 27 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 289.00 | | 482.00 | 91 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | 5 200.00 | 8 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 800.00 | 13 333.00 | 69 638.00 | 8 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224.00 | 1 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 109.00 | 62 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 528.00 | | 482.00 | 75 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 002.00 | 23 094.00 | 13 333.00 | 44 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 761.00 | | 224.00 | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 241.00 | 23 093.00 | 13 109.00 | 42 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 950.00 | 15 000.00 | 15 950.00 | 17 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 15 950.00 | |