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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 239.00 | 19 462.00 | 2 777.00 | 22 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 958.00 | 25 252.00 | 5 706.00 | 30 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 663.00 | 44 714.00 | 31 949.00 | 76 663.00 |
BT Marchandises | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 167.00 | | 34 167.00 | 34 167.00 |
BZ Autres créances | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CF Disponibilités | 61 362.00 | | 61 362.00 | 61 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 059.00 | | 125 059.00 | 125 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 722.00 | 44 714.00 | 157 008.00 | 201 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396 341.00 | 349 472.00 | | 396 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 493.00 | 7 978.00 | | 17 493.00 |
230 Autres produits | 4 074.00 | 3 566.00 | | 4 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 908.00 | 361 016.00 | | 417 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 186.00 | 121 776.00 | | 139 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 094.00 | -5 658.00 | | 3 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17.00 | 29.00 | | 17.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 882.00 | 1 482.00 | | 6 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 750.00 | 109 895.00 | | 128 750.00 |
252 Charges sociales | 45 680.00 | 67 449.00 | | 45 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
262 Autres charges | 159.00 | 516.00 | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 593.00 | 185 099.00 | | 184 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 609.00 | 11 838.00 | | 35 609.00 |
280 Produits financiers | 331.00 | 314.00 | | 331.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 486.00 | 22.00 | | 1 486.00 |
294 Charges financières | 83.00 | 336.00 | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | 561.00 | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | -2 139.00 | | 1 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 796.00 | 13 417.00 | | 35 796.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 840.00 | 46 424.00 | | 59 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 796.00 | 13 417.00 | | 35 796.00 |
DL TOTAL (I) | 106 637.00 | 70 840.00 | | 106 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 795.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 698.00 | 18 256.00 | | 18 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 315.00 | 27 213.00 | | 23 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 372.00 | 64 925.00 | | 50 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 008.00 | 135 765.00 | | 157 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 593.00 | 3 121.00 | | 41 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 593.00 | 3 121.00 | | 41 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 271.00 | 47 371.00 | 900.00 | 48 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 372.00 | 50 372.00 | | 50 372.00 |