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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 974.00 | 20 146.00 | 828.00 | 20 974.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 46 607.00 | 20 146.00 | 26 461.00 | 46 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
072 Créances – Autres | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 822.00 | | 78 822.00 | 78 822.00 |
110 Total général Actif | 125 429.00 | 20 146.00 | 105 283.00 | 125 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 805.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 113.00 | 179 821.00 | | 187 113.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3 496.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 115.00 | 183 317.00 | | 187 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 170.00 | 42 351.00 | | 61 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -255.00 | 105.00 | | -255.00 |
242 Autres charges externes. | 35 178.00 | 32 725.00 | | 35 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 766.00 | 1 777.00 | | 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 161.00 | 54 516.00 | | 65 161.00 |
252 Charges sociales | 31 063.00 | 31 560.00 | | 31 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 403.00 | 2 230.00 | | 1 403.00 |
256 Dotations aux provisions | 485.00 | 521.00 | | 485.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 979.00 | 165 787.00 | | 194 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 864.00 | 17 529.00 | | -7 864.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | 879.00 | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
294 Charges financières | 1 693.00 | 418.00 | | 1 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 974.00 | 5 919.00 | | 3 974.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 437.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 172.00 | 10 635.00 | | 2 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 735.00 | | | 48 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 485.00 | | | 485.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 485.00 | | | 485.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |